Согласно обнародованным в пятницу предварительным неаудированным консолидированным результатам финансовой отчетности компании по МСФО, выручка в марте-2016 составила $464 млн, тогда как в предыдущем месяце – $421 млн.
Сопоставимые результаты за март-2015 не приводятся.
В отчете уточняется, что скорректированный EBITDA за март-2016 металлургического дивизиона группы составил $29 млн (в том числе $6 млн от участия в СП), тогда как в феврале-2016 составлял $23 млн, в январе – отсутствовал, горнодобывающего достиг $60 млн (в том числе от участия в СП – $11 млн), тогда как в феврале-2016 он составлял $20 млн. Расходы управляющей компании – «минус» $7 млн ( «минус» $10 млн), внутригрупповые продажи – $8 млн ($10 млн). В итоге суммарно EBITDA в марте составил $91 млн (в том числе суммарно от участия в СП – $17 млн), тогда как в феврале – $42 млн.
Общая выручка в марте-2016 состояла из выручки метдивизиона группы в размере $359 млн (в феврале – $344 млн), горнодобывающего – $165 млн ($138 млн), внутригрупповые продажи – «минус» $60 млн ( «минус» $61 млн). В итоге суммарно выручка в марте составила $464 млн (в феврале – $421 млн).
Общий долг компании в марте возрос по сравнению с февралем на $7 млн – до $2,917 млрд. Объем денежных средств – на $53 млн, до $196 млн.
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности – «минус» $15 млн, в том числе покупка основных средств и нематериальных активов – «минус» $29 млн. При этом уточняется, что покупка основных средств и нематериальных активов включает закупку основных средств и нематериальных активов, изменение остатков по складу (в том числе перевод ТМЦ из операционных затрат в капитальные инвестиции), заработную плату и ТМЦ, используемые в процессе капитального ремонта собственными силами. Покупка основных средств и нематериальных активов в марте 2016 года включает платежи по проектам капстроительства третьим лицам в общей сумме $12 млн.
В отчете поясняется, что скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как прибыль до налогообложения, до финансового дохода и затрат, амортизации, обесценивания и переоценки основных фондов, доходов и расходов от курсовых разниц (начиная с 1 января 2015 года), спонсорства и других выплат на благотворительность, доли результатов ассоциированных предприятий и других расходов на деятельность, которую менеджмент считает неосновной, плюс доля в EBITDA в совместных предприятиях.
Денежные средства и их эквиваленты не включают денежные средства, заблокированные под аккредитивы, и включают денежные средства, заблокированные под покупку иностранной валюты и под банковские гарантии.
Общий долг рассчитывается как сумма банковских кредитов, займов (кредитов от акционеров), облигаций, торгового финансирования и seller notes.
Как сообщалось, Metinvest B.V. по итогам работы в 2015 году получил чистый убыток в размере $1,003 млрд, тогда как в 2014 году была чистая прибыль $159 млн (в 2013 году – $392 млн). При этом доналоговый убыток составил $1,164 млрд.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
